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广东丸美生物技术股份有限公司关于签署召募资金专户存储三方及四方监管协议的公告

2021-10-28 00:56分类:专户资金 阅读:

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  一、召募资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于批准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发走股票的批复》(证监允诺[2019]917号)批准,并经上海证券营业所批准,丸美股份首次公开发走人民币清淡股(A 股)股票4,100万股,发走价格为每股人民币20.54 元。共计召募资金人民币 84,214.00 万元,扣除各项发走费用人民币5,213.80 万元后的召募资金净额为人民币 79,000.20 万元。

  上述召募资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(稀奇清淡相符伙)审验,并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。公司对召募资金采取了专户存储制度,竖立了相关召募资金专项账户。召募资金到账后,已通盘存放于该召募资金专项账户内,并与保荐机构、存放召募资金的银走签署了监管协议。

  二、召募资金监管协议的签署情况和召募资金专户的开立情况

  为了规范公司召募资金管理及行使,珍惜投资者权好,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管理和行使的监管请求》、《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段(2013 年修订)》等法律法规的规定,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银走股份有限公司广州天河支走、重庆银走股份有限公司两江分走别离签署了《召募资金专户蓄积三方监管协议》;公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银走股份有限公司广州天河支走签署了《召募资金专户蓄积四方监管协议》。上述签署的《召募资金三方监管协议》、《召募资金四方监管协议》内容与《上海证券营业所召募资金专户蓄积三方监管协议》(范本)不存在庞大不同。

  截止本公告日,召募资金专户的开立及存储情况如下:

  (一)三方监管协议

  ■

  (二)四方监管协议

  ■

  三、本次签署的召募资金监管协议的主要内容

  (一)三方监管协议

  为规范甲方召募资金管理,珍惜投资者的权好,根据相关法律法规及《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段》,公司(以下简称“甲方”)、招商银走股份有限公司广州天河支走及重庆银走股份有限公司两江分走(以下简称“乙方”)、中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)经商议,达成如下协议:

  1、甲方已在乙方开设召募资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于甲方响答召募资金投向项现在召募资金的存储和行使,不得用作其他用途。

  2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的手段存储召募资金。如以存片面式存储召募资金,各方将另走签署补充协议约定存片面式的召募资金存储及监做事宜。

  3、甲乙两边答当共同遵命《中华人民共和国票据法》、《付出结算手段》、《人民币银走结算账户管理手段》等法律、法规、规章。

  4、丙方行为甲方的保荐机构,答当依据相关规定指定保荐代外人或其他做事人员对甲方召募资金行使情况进走监督。

  丙方允诺遵命《证券发走上市保荐营业管理手段》、《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段》以及甲方订定的召募资金管理制度对甲方召募资金管理事项实走保荐职责,进走不息督导做事。

  丙方能够采取现场调查、书面问询等手段走使其监督权。甲方和乙方答互助丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时答同时检查专户存储情况。

  5、甲方授权丙方指定的保荐代外人李建、曾劲松能够随时到乙方查询、复印甲方专户的原料;乙方答当及时、实在、完善地向其挑供所需的相关专户的原料。保荐代外人向乙方查询甲方专户相关情况时答当出具本人的相符法身份表明;丙方指定的其他做事人员向乙方查询甲方专户相关情况时答当出具本人的相符法身份表明和单位介绍信。

  6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具实在、实在、完善的专户对账单,并抄送给丙方。

  7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发走召募资金总额扣除发走费用后的净额(以下简称“召募资金净额”)的20%的,甲方及乙方答当在付款后5个做事日内及时以传真手段知照照顾丙方,同时挑供专户的付出清单。

  8、丙方有权根据相关规定更换指定的保荐代外人。丙方更换保荐代外人的,答当将相关表明文件书面知照照顾乙方,同时按本协议第15条的请求书面知照照顾更换后保荐代外人的相关手段。更换保荐代外人不影响本协议的效力。

  9、乙方不息三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未互助丙方调查专户情形的,甲方能够主动或在丙方的请求下片面面终止本协议并刊出召募资金专户。

  10、丙方发现甲方、乙方未按约定实走本协议的,答当在知悉相关原形后及时向上海证券营业所书面报告。

  11、本协议自各手段定代外人或其授权代外签署并加盖各自单位公章或相符同专用章之日首功效,至专户资金通盘付出完毕且丙方督导期终结后失效。

  (二)四方监管协议

  为规范甲方召募资金管理,珍惜投资者的权好,根据相关法律法规及《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段》,公司及全资子公司广州丸美生物科技有限公司(以下统称“甲方”)、招商银走股份有限公司广州天河支走(以下简称“乙方”)、中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)经商议,达成如下协议:

  1、甲方已在乙方开设召募资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于甲方响答召募资金投向项现在召募资金的存储和行使,不得用作其他用途。

  2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的手段存储召募资金。如以存片面式存储召募资金,各方将另走签署补充协议约定存片面式的召募资金存储及监做事宜。

  3、甲乙两边答当共同遵命《中华人民共和国票据法》、《付出结算手段》、《人民币银走结算账户管理手段》等法律、法规、规章。

  4、丙方行为甲方的保荐机构,答当依据相关规定指定保荐代外人或其他做事人员对甲方召募资金行使情况进走监督。

  丙方允诺遵命《证券发走上市保荐营业管理手段》、《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段》以及甲方订定的召募资金管理制度对甲方召募资金管理事项实走保荐职责,进走不息督导做事。

  丙方能够采取现场调查、书面问询等手段走使其监督权。甲方和乙方答互助丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时答同时检查专户存储情况。

  5、甲方授权丙方指定的保荐代外人李建、曾劲松能够随时到乙方查询、复印甲方专户的原料;乙方答当及时、实在、完善地向其挑供所需的相关专户的原料。

  保荐代外人向乙方查询甲方专户相关情况时答当出具本人的相符法身份表明;丙方指定的其他做事人员向乙方查询甲方专户相关情况时答当出具本人的相符法身份表明和单位介绍信。

  6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具实在、实在、完善的专户对账单,并抄送给丙方。

  7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发走召募资金总额扣除发走费用后的净额(以下简称“召募资金净额”)的20%的,甲方及乙方答当在付款后5个做事日内及时以传真手段知照照顾丙方,同时挑供专户的付出清单。

  8、丙方有权根据相关规定更换指定的保荐代外人。丙方更换保荐代外人的,答当将相关表明文件书面知照照顾乙方,同时按本协议第15条的请求书面知照照顾更换后保荐代外人的相关手段。更换保荐代外人不影响本协议的效力。

  9、乙方不息三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未互助丙方调查专户情形的,甲方能够主动或在丙方的请求下片面面终止本协议并刊出召募资金专户。

  10、丙方发现甲方、乙方未按约定实走本协议的,答当在知悉相关原形后及时向上海证券营业所书面报告。

  11、本协议自各手段定代外人或其授权代外签署并加盖各自单位公章或相符同专用章之日首功效,至专户资金通盘付出完毕且丙方督导期终结后失效。

  四、报备文件

  1、《召募资金专户存储三方监管协议》

  2、《召募资金专户存储四方监管协议》

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司

  董事会

  2019年8月21日

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